セーフィー（4375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -436,994 | -1,171,998 |
| 減価償却費 | 1,476 | 825 |
| 減損損失 | － | 14,923 |
| 株式報酬費用 | 14,890 | 19,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 631 | -1,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,678 | 17,940 |
| 受取利息 | -11 | -27 |
| 支払利息 | 135 | 222 |
| 受取補償金 | － | -1,453 |
| 業務受託料 | -218 | -726 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,449 | 2,823 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 827,568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,229 | 14,554 |
| 固定資産受贈益 | -1,994 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,547 | -52,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -189,336 | -17,677 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -151,508 | -95,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,050 | 107,138 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 95,139 | 10,077 |
| その他 | -127,943 | -14,713 |
| 小計 | -950,772 | -341,094 |
| 利息の受取額 | 10 | 27 |
| 利息の支払額 | -135 | -222 |
| 補償金の受取額 | － | 1,453 |
| 業務受託料の受取額 | 218 | 726 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,303 | -4,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -944,375 | -343,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,304 | -24,319 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,620 | -14,494 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,181 | － |
| 敷金の差入による支出 | -178 | -8,079 |
| その他 | － | -425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,922 | -47,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,966 | -828 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 120,185 | 9,702 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,330 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,219 | 40,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -943,078 | -350,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,728,550 | 6,766,335 |
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