セーフィー（4375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -436,994 |
| 減価償却費 | 1,476 |
| 株式報酬費用 | 14,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,678 |
| 受取利息 | -11 |
| 支払利息 | 135 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,229 |
| 固定資産受贈益 | -1,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -189,336 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -151,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,050 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 95,139 |
| その他 | -127,943 |
| 小計 | -950,553 |
| 利息の受取額 | 10 |
| 利息の支払額 | -135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -944,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,620 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,181 |
| その他 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,966 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 120,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -943,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,728,550 |
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