セーフィー（4375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 88,724 | -609,044 |
| 減価償却費 | 7,594 | 8,364 |
| 株式報酬費用 | － | 5,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,250 | 91,484 |
| 受取利息 | -3 | -8 |
| 補助金収入 | -1,456 | -1,000 |
| 助成金収入 | － | -700 |
| 支払利息 | 1,021 | 315 |
| 上場関連費用 | 5,100 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,121 | 16,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,646 | -328,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,533 | -74,552 |
| その他 | 21,926 | -171,618 |
| 小計 | 90,272 | -1,063,600 |
| 利息の受取額 | 3 | 8 |
| 利息の支払額 | -1,443 | -375 |
| 補助金の受取額 | 1,456 | 1,000 |
| 助成金の受取額 | － | 700 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -18,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,998 | -1,081,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -56,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,233 | -7,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | － |
| その他 | -20,515 | -873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,599 | -64,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,675 | -8,455 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 69,205 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,675 | 60,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,724 | -1,085,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,548,821 | 10,464,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
