支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

上記のほか、一部の連結子会社で将来発生する債権を担保に供しております。

	前連結会計年度(2023年9月30日)		当連結会計年度(2024年9月30日)
支払手形及び買掛金	799	千円	-	千円
1年内返済予定の長期借入金	76,927	〃	58,008	〃

2024/12/26 14:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は2,295百万円(前連結会計年度末は2,378百万円)となり、83百万円減少しております。これは主に、支払手形及び買掛金が238百万円、短期借入金が90百万円増加した一方で、未払法人税等が157百万円、未払金及び預り金の減少を要因として、その他が228百万円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

2024/12/26 14:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である電子記録債権、受取手形、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、全て1年以内の支払期日であります。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日以降、最長で10年であります。

2024/12/26 14:45