流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2024年10月1日至 2025年3月31日)		当中間連結会計期間(自 2025年10月1日至 2026年3月31日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△94,845	〃	△179,268	〃
流動資産その他 (預け金)	-	〃	306,632	〃
現金及び現金同等物	2,240,702	千円	1,029,145	千円

2026/05/15 16:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,130百万円増加し、16,052百万円となりました。
流動資産残高は、前連結会計年度末に比べ1,770百万円増加し、5,988百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が305百万円、電子記録債権が167百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が1,263百万円増加したこと等であります。
固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ360百万円増加し、10,063百万円となりました。主な要因は、土地が358百万円増加したこと等であります。

2026/05/15 16:25