営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,674,317千円となり、前連結会計年度末に比べ17,554千円増加いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は78,255千円(前年同期は83,183千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上190,252千円、売上債権の増加額8,592千円、未払金の減少額12,896千円、前受金の減少額68,739千円、法人税等の支払額32,350千円によるものであります。

2023/10/12 15:00