キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 2月期 連結 | 通期 | -30 | -32 | 184 | -63 | - | 870 |
| 2021年 2月期 連結 | 通期 | 4 | 2 | -51 | 6 | - | 825 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 350 | 60 | -39 | 410 | -2 | 1,197 | 通期 | 442 | 56 | 494 | 498 | -3 | 1,817 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -83 | -45 | -8 | -129 | -3 | 1,681 | 通期 | -63 | -83 | -15 | -146 | -16 | 1,657 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 78 | -43 | -18 | 35 | -5 | 1,674 | 通期 | 115 | -55 | -67 | 60 | -5 | 1,650 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年2月（連）
- -6267万
- 2021年2月（連） プラ転
- 592万
- 2022年2月（連） 大幅増
- 4億9805万
- 2023年2月（連） マイ転
- -1億4596万
- 2024年2月（連） プラ転
- 6000万
設備投資#5*
- 2020年2月
- -
- 2021年2月
- -
- 2022年2月（連）
- -252万
- 2023年2月（連）増加+529.19%
- -1586万
- 2024年2月（連）減少-65.74%
- -543万
営業CFマージン
- 2020年2月（連）
- -2.07%
- 2021年2月（連）
- 0.32%
- 2022年2月（連）
- 31.15%
- 2023年2月（連）
- -4.29%
- 2024年2月（連）
- 8.11%