有価証券届出書(新規公開時)

19.引当金
(1)調整表及び内訳
引当金の期首及び期末の帳簿価額の調整表及び内訳は次のとおりであります。

	(単位:百万円)
	資産除去債務
移行日 (2018年11月1日)	197
期中増加額	41
期中減少額(目的使用)	△11
期中減少額(戻入れ)	△5
割引計算の期間利息費用	-
前連結会計年度 (2019年10月31日)	222
期中増加額	38
期中減少額(目的使用)	△9
期中減少額(戻入れ)	△0
割引計算の期間利息費用	-
当連結会計年度 (2020年10月31日)	249

		(単位:百万円)
	移行日 (2018年11月1日)	前連結会計年度末 (2019年10月31日)	当連結会計年度末 (2020年10月31日)
流動負債	8	5	8
非流動負債	189	217	241
合計	197	222	249

(2)引当金の概要及び経済的便益の流出が予測される時期等
引当金の計算は、決算日における将来の経済的便益の流出金額に関する最善の見積りに基づいて行っております。見積りに使用した仮定と異なる結果が生じることにより、翌年度以降の連結財務諸表において引当金の金額に重要な修正を行う可能性があります。
当社グループが計上している引当金の概要は次のとおりであります。
・資産除去債務
当社グループが使用する店舗に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる額を計上しております。これらの債務は主に1年以上経過した後に支払われることが見込まれておりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。