利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は4億24百万円(前年同期は使用した資金1億20百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益3億24百万円(前年同期は1億63百万円)、及び売上債権の増加額1億47百万円、仕入債務の増加額2億70百万円等により運転資本が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は1百万円(前年同期は使用した資金10百万円)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入3百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2022/01/28 16:02