営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億3百万円減少し、8億39百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は68百万円となりました。これは主に2億55百万円の税金等調整前四半期純利益の獲得があった一方で、売上債権の増加1億55百万円、仕入債務の減少1億7百万円、法人税等の支払額82百万円が生じたこと等によるものであります。

2023/06/09 15:16