サイエンスアーツ（4412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -91,885 | -107,879 |
| 減価償却費 | 2,016 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 1,211 | |
| 固定資産売却益 | -487 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,949 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,626 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,503 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,739 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,559 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,048 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,316 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,756 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -742 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,228 | |
| その他 | -1,427 | |
| 小計 | -90,951 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -1,206 | |
| 法人税等の支払額 | -265 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,419 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -278 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | |
| 敷金の払い戻しによる収入 | － | |
| 敷金の差入による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,671 | |
| 自己株式の売却による収入 | 152,150 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,479 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,730 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,587 |
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