キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:02
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9992万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2625万、営業活動によるキャッシュ・フロー -893万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | -78 | -13 | 249 | -91 | - | 396 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | -92 | 0 | 64 | -92 | - | 369 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | -98 | -1 | -15 | -98 | -1 | 256 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | -2 | -15 | 310 | -16 | -3 | 550 | 通期 | 114 | -35 | 324 | 80 | -18 | 659 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | -34 | -1 | 15 | -36 | -1 | 638 | 通期 | -67 | -107 | 15 | -174 | -21 | 500 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | -9 | -26 | 100 | -35 | -45 | 564 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年8月（個）
- -9099万
- 2020年8月（個） -1.34%
- -9220万
- 2021年8月（個） -6.69%
- -9837万
- 2022年8月（個） プラ転
- 7959万
- 2023年8月（個） マイ転
- -1億7405万
設備投資#5*
- 2019年8月
- -
- 2020年8月
- -
- 2021年8月（個）
- -75万
- 2022年8月（個）増加+999.99%
- -1846万
- 2023年8月（個）増加+13.52%
- -2095万
営業CFマージン
- 2019年8月（個）
- -43.72%
- 2020年8月（個）
- -41.49%
- 2021年8月（個）
- -26.69%
- 2022年8月（個）
- 17.31%
- 2023年8月（個）
- -8.67%