サイエンスアーツ（4412）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -34,000 | 92,700 |
| 減価償却費 | 13,640 | 15,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -1,942 |
| 補助金収入 | -40 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -1 |
| 支払利息 | 1,619 | 1,667 |
| 株式交付費 | － | 14,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,365 | -50,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,264 | 5,448 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,755 | -3,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,174 | 32,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,632 | 1,842 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,623 | 8,896 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 15,540 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 36,813 | 137,117 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,759 | 2,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,218 | 17,536 |
| その他 | 2,120 | 334 |
| 小計 | 3,063 | 290,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 1,942 |
| 補助金の受取額 | 40 | － |
| 利息の支払額 | -1,714 | -1,654 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149 | 290,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,532 | -18,939 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,530 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -7,943 |
| 敷金の回収による収入 | 26,178 | － |
| その他 | -3,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,583 | -26,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 109,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,976 | -21,792 |
| 株式の発行による収入 | － | 767,208 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,024 | 753,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,584 | 1,016,928 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 557,344 | 1,574,273 |
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