営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は599,181千円(前事業年度比468,529千円増加)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は24,259千円(前事業年度は163,490千円の使用)となりました。主な増加要因はFanicon事業におけるファン数の増加等に伴う前受金の増加額138,561千円(前事業年度は98,420千円の増加)、未払金の増加額228,421千円(前事業年度は252,833千円の増加)、仕入債務の増加額70,821千円(前事業年度は84,178千円の増加)、未払費用の増加額30,513千円(前事業年度は144,248千円の減少)、主な減少要因は売上債権の増加額411,774千円(前事業年度は251,633千円の増加)、税引前当期純損失の計上64,910千円(前事業年度は243,171千円)であります。

2021/12/13 15:00