THECOO（4255）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | -163 | -53 | 169 | -216 | - | 131 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 24 | -163 | 607 | -138 | - | 599 |
| 2021年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -146 | - | 通期 | 275 | -128 | 1,298 | 147 | -128 | 2,045 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 130 | -209 | -9 | -78 | -47 | 1,957 | 通期 | 189 | -345 | -56 | -156 | -220 | 1,833 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -129 | -63 | -17 | -192 | -17 | 1,624 | 通期 | -267 | -28 | -29 | -296 | -26 | 1,508 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -83 | -46 | -14 | -129 | -46 | 1,365 | 通期 | 225 | -131 | -21 | 94 | -122 | 1,581 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 1 | -58 | -2 | -57 | -61 | 1,522 | 通期 | 549 | -101 | -4 | 448 | -104 | 2,025 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年12月（個）
- -2億1637万
- 2020年12月（個）
- -1億3842万
- 2021年12月（個） プラ転
- 1億4737万
- 2022年12月（個） マイ転
- -1億5625万
- 2023年12月（個） -89.14%
- -2億9552万
- 2024年12月（個） プラ転
- 9414万
- 2025年12月（個） +375.86%
- 4億4800万
設備投資#6*
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（個）
- -1億2782万
- 2022年12月（個）増加+72.39%
- -2億2034万
- 2023年12月（個）減少-88.26%
- -2586万
- 2024年12月（個）増加+370.91%
- -1億2178万
- 2025年12月（個）減少-14.35%
- -1億430万
営業CFマージン
- 2019年12月（個）
- -11.29%
- 2020年12月（個）
- 1.05%
- 2021年12月（個）
- 7.91%
- 2022年12月（個）
- 4.41%
- 2023年12月（個）
- -7.03%
- 2024年12月（個）
- 5.2%
- 2025年12月（個）
- 11.36%
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