- 4255
- 2026/08/28
- 時価
- 75億円
- PER 予
- 12.3倍
- 2021年以降
- 赤字-30倍
（2021-2025年） - PBR
- 8.97倍
- 2021年以降
- 1.63-9.69倍
（2021-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 72.88%
- ROA 予
- 15.12%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
THECOO（4255）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -120,844 | -430,858 |
| 減価償却費 | 28,405 | 18,411 |
| 減損損失 | － | 10,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 177 | -4,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 658 | 433 |
| 新株予約権戻入益 | － | -38 |
| 特別調査費用 | － | 190,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,133 | 204,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 607 | -787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,428 | -93,608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146,276 | 6,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,955 | 49,718 |
| その他 | -220,330 | -56,927 |
| 小計 | 133,461 | -104,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -658 | -433 |
| 法人税等の支払額 | -2,631 | -2,697 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -21,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,177 | -129,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,116 | -13,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,223 | -3,163 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -151,186 | -46,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,525 | -63,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,560 | -14,560 |
| 株式の発行による収入 | 5,382 | 247 |
| その他 | － | -2,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,178 | -16,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,526 | -208,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,832,762 | 1,623,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
