THECOO（4255）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -120,844 |
| 減価償却費 | 28,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 |
| 支払利息 | 658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,428 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,955 |
| その他 | -220,330 |
| 小計 | 133,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -658 |
| 法人税等の支払額 | -2,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,223 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 |
| その他 | -151,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,560 |
| 株式の発行による収入 | 5,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,957,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
