時価

44億円

PER 予

17.63倍

2021年以降

赤字-30.08倍
（2021-2025年）

8.15倍

2021年以降

1.63-9.69倍
（2021-2025年）

0%

ROE 予

46.22%

ROA 予

7.46%

THECOO（4255）の財務状況

財務状況

2026年2月13日 15:30
(個別) 総資産 25.43%増 33億4900万、株主資本 52.62%増 5億4085万、利益剰余金黒字転換 1億7450万

財務履歴（百万円）
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年度	総資産	株主資本	利益剰余金	有利子負債	現金及び預金	自己資本比率	有利子負債比率
2019/12	685	-156	-540	227	131	-22.8%	-
2020/12	1,718	479	-605	132	599	27.9%	27.5%
2021/12	3,220	1,695	-714	107	2,045	52.6%	6.3%
2022/12	3,004	1,187	-520	42	1,843	39.5%	3.5%
2023/12	2,367	423	-1,285	17	1,518	17.9%	4.0%
2024/12	2,671	354	-1,354	-	1,601	13.3%	-
2025/03	2,481	359	-1,350	-	1,435	14.5%	-
2025/06	2,587	392	26	-	1,542	15.2%	-
2025/09	2,870	477	111	-	1,815	16.6%	-
2025/12	3,349	541	175	-	2,045	16.1%	-

財務推移

総資産

2016年12月（個）: 2億2862万
2017年12月（個） +25.62%: 2億8718万
2018年12月（個） +56.36%: 4億4904万
2019年12月（個） +52.62%: 6億8531万
2020年12月（個） +150.73%: 17億1827万
2021年12月（個） +87.4%: 32億2012万
2022年12月（個） -6.7%: 30億439万
2023年12月（個） -21.21%: 23億6722万
2024年12月（個） +12.83%: 26億7088万
2025年12月（個） +25.39%: 33億4900万

株主資本

2016年12月: -
2017年12月: -
2018年12月: -
2019年12月（個）: -1億5613万
2020年12月（個）黒転: 4億7909万
2021年12月（個） +253.73%: 16億9469万
2022年12月（個） -29.93%: 11億8742万
2023年12月（個） -64.34%: 4億2349万
2024年12月（個） -16.32%: 3億5439万
2025年12月（個） +52.62%: 5億4085万

利益剰余金

2016年12月: -
2017年12月: -
2018年12月: -
2019年12月（個）: -5億3952万
2020年12月（個）赤拡: -6億520万
2021年12月（個）赤拡: -7億1440万
2022年12月（個）赤縮: -5億2039万
2023年12月（個）赤拡: -12億8465万
2024年12月（個）赤拡: -13億5398万
2025年12月（個）黒転: 1億7450万

有利子負債

2016年12月: -
2017年12月: -
2018年12月: -
2019年12月（個）: 2億2734万
2020年12月（個） -42.08%: 1億3168万
2021年12月（個） -18.96%: 1億672万
2022年12月（個） -60.87%: 4176万
2023年12月（個） -59.77%: 1680万
2024年12月: -
2025年12月: -

現金及び預金

2016年12月: -
2017年12月: -
2018年12月: -
2019年12月（個）: 1億3065万
2020年12月（個） +358.61%: 5億9918万
2021年12月（個） +241.29%: 20億4493万
2022年12月（個） -9.89%: 18億4276万
2023年12月（個） -17.62%: 15億1813万
2024年12月（個） +5.47%: 16億123万
2025年12月（個） +27.71%: 20億4494万

BPS

2019年12月（個）: -111.8円
2020年12月（個）プラ転: 263.04円
2021年12月（個） +252.67%: 927.67円
2022年12月（個） -37.8%: 577.01円
2023年12月（個） -64.62%: 204.12円
2024年12月（個） -16.53%: 170.38円
2025年12月（個） +51.6%: 258.29円

自己資本比率

2016年12月（個）: 37.3%
2017年12月（個） -26.4%: 10.9%
2018年12月（個） +8.7%: 19.6%
2019年12月（個）マイ転: -22.8%
2020年12月（個）プラ転: 27.9%
2021年12月（個） +24.7%: 52.6%
2022年12月（個） -13.1%: 39.5%
2023年12月（個） -21.6%: 17.9%
2024年12月（個） -4.6%: 13.3%
2025年12月（個） +2.8%: 16.1%

有利子負債比率

2020年12月（個）: 27.49%
2021年12月（個） -21.19%: 6.3%
2022年12月（個） -2.78%: 3.52%
2023年12月（個） +0.45%: 3.97%
2024年12月: -
2025年12月: -

借方・貸方

借方・貸方の比率
年度	借方		貸方
2019年12月	流動資産	90.22% 6億1829万円	101.94% 6億9858万円	流動負債
	流動資産	90.22% 6億1829万円	20.85% 1億4286万円	固定負債
	固定資産	9.78% 6702万円	-22.78% -1億5613万円	純資産
2020年12月	流動資産	87.52% 15億379万円	65.25% 11億2117万円	流動負債
	固定資産	12.48% 2億1447万円	6.77% 1億1628万円	固定負債
	固定資産	12.48% 2億1447万円	27.98% 4億8080万円	純資産
2021年12月	流動資産	90.53% 29億1526万円	45.82% 14億7548万円	流動負債
	固定資産	9.47% 3億485万円	1.5% 4822万円	固定負債
	固定資産	9.47% 3億485万円	52.68% 16億9640万円	純資産
2022年12月	流動資産	87.33% 26億2388万円	56.91% 17億984万円	流動負債
	固定資産	12.67% 3億8051万円	3.51% 1億555万円	固定負債
	固定資産	12.67% 3億8051万円	39.58% 11億8899万円	純資産
2023年12月	流動資産	84.87% 20億904万円	78.56% 18億5976万円	流動負債
	固定資産	15.13% 3億5818万円	3.55% 8397万円	固定負債
	固定資産	15.13% 3億5818万円	17.89% 4億2349万円	純資産
2024年12月	流動資産	83.72% 22億3602万円	83.72% 22億3564万円	流動負債
	流動資産	83.72% 22億3602万円	3.03% 8085万円	固定負債
	固定資産	16.28% 4億3486万円	13.26% 3億5400万円	純資産
2025年12月	流動資産	87.09% 29億1731万円	81.48% 27億2853万円	流動負債
	固定資産	12.91% 4億3234万円	2.4% 8027万円	固定負債
	固定資産	12.91% 4億3234万円	16.13% 5億4000万円	純資産

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