THECOO(4255)の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
個別
- 2022年6月30日
- 1億3017万
- 2023年6月30日
- -1億2915万
- 2024年6月30日
- -8255万
- 2025年6月30日
- 121万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2023/08/10 15:11
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は129,159千円(前年同期は130,177千円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少204,894千円、仕入債務の減少93,608千円、特別調査費用の計上190,732千円、税引前四半期純損失430,858千円によるものであります。