営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,216千円(前年同期は82,558千円の支出)となりました。これは主に仕入債務の減少98,447千円、前受金の増加67,812千円、利息の受取額672千円、税引前中間純利益30,980千円によるものであります。

2025/08/13 15:40

#2 表示方法の変更、中間財務諸表（連結）

(中間キャッシュ・フロー計算書)
前中間会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前払費用の増減額(△は増加)」及び「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間において独立掲記しております。この表示方法を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました905千円は、「前払費用の増減額(△は増加)」△28,390千円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」29,723千円及び「その他」△427千円として組み替えております。

2025/08/13 15:40