THECOO（4255）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -148,948 | 30,980 |
| 減価償却費 | 18,740 | 27,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,580 | 4,443 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -125 |
| 受取利息 | -7 | -794 |
| 支払利息 | 159 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | － | 268 |
| 固定資産除却損 | 0 | 287 |
| 固定資産売却益 | -2,761 | － |
| 株式報酬費用 | － | 2,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,695 | 61,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,002 | -503 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,390 | -35,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,500 | -98,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 119,678 | 67,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,723 | -38,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,089 | -34,708 |
| その他 | -427 | 16,811 |
| 小計 | -79,708 | 3,252 |
| 利息の受取額 | 6 | 672 |
| 利息の支払額 | -159 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -2,697 | -2,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,558 | 1,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,376 | -1,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,931 | -59,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,493 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| その他 | -137 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,445 | -58,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,480 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,264 | -2,301 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 株式の発行による収入 | 276 | 201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,468 | -2,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,472 | -59,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,364,658 | 1,521,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
