THECOO（4255）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -430,858 | -148,948 |
| 減価償却費 | 18,411 | 18,740 |
| 減損損失 | 10,779 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,542 | -3,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 433 | 159 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 固定資産売却益 | － | -2,761 |
| 新株予約権戻入益 | -38 | － |
| 特別調査費用 | 190,732 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,894 | 65,695 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -787 | 3,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,608 | -102,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,844 | 119,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,718 | -30,089 |
| その他 | -56,927 | 905 |
| 小計 | -104,957 | -79,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -433 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -2,697 | -2,697 |
| 特別調査費用の支払額 | -21,079 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,159 | -82,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,498 | -2,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,163 | -43,931 |
| その他 | -46,635 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,297 | -46,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,560 | -12,480 |
| リース債務の返済による支出 | -2,228 | -2,264 |
| 株式の発行による収入 | 247 | 276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,541 | -14,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,998 | -143,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,623,763 | 1,364,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
