THECOO（4255）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,980 | 319,023 |
| 減価償却費 | 27,445 | 30,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,443 | -271 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -125 | -214 |
| 受取利息 | -794 | -5,081 |
| 支払利息 | 28 | － |
| 為替差損益（△は益） | 268 | 12 |
| 固定資産除却損 | 287 | 818 |
| 固定資産売却益 | － | -60 |
| 株式報酬費用 | 2,204 | 8,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,978 | 5,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -503 | -228 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35,592 | -57,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,447 | 161,637 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67,812 | 222,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,835 | -3,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,708 | -23,657 |
| その他 | 16,811 | 82,240 |
| 小計 | 3,252 | 740,091 |
| 利息の受取額 | 672 | 2,483 |
| 利息の支払額 | -28 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,680 | -38,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216 | 704,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,247 | -8,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,567 | -41,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,493 | 60 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,033 |
| その他 | -148 | -12,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,480 | -42,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,301 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 株式の発行による収入 | 201 | 792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,116 | 792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,379 | 662,691 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,521,851 | 2,687,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
