THECOO（4255）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -119,689 | -470,574 |
| 減価償却費 | 50,873 | 74,572 |
| 減損損失 | － | 260,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,566 | 4,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -17 |
| 支払利息 | 1,451 | 1,150 |
| 上場関連費用 | 17,829 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 44 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,177 | 121,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -607 | 607 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,790 | -7,503 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -31,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,901 | 125,755 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 199,292 | 230,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -150,707 | -117,483 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,101 | -1,148 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -400 | -2,200 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 735 | 14,772 |
| その他 | 533 | -9,873 |
| 小計 | 277,707 | 192,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 15 |
| 利息の支払額 | -1,451 | -1,150 |
| 法人税等の支払額 | -897 | -2,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,365 | 188,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,820 | -188,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -32,032 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -151,186 |
| 敷金の回収による収入 | － | 36,839 |
| その他 | -173 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,993 | -344,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,960 | -64,960 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,949 |
| 株式の発行による収入 | 1,323,342 | 12,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,382 | -55,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,445,754 | -212,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,044,935 | 1,832,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
