THECOO（4255）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月27日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -470,574 | -757,533 |
| 減価償却費 | 74,572 | 39,274 |
| 減損損失 | 260,077 | 11,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,263 | -3,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 1,150 | 672 |
| 有形固定資産除却損 | 44 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,573 |
| 特別調査費用 | － | 191,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,828 | 279,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 607 | -3,862 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,503 | -6,177 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31,889 | 31,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,755 | 127,650 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 230,037 | 179,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117,483 | -90,294 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,148 | -41,376 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,200 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,772 | -12,651 |
| その他 | -9,873 | -12,621 |
| 小計 | 192,421 | -67,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,150 | -672 |
| 法人税等の支払額 | -2,630 | -2,697 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -4,688 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -191,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,655 | -267,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,312 | -22,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,032 | -3,163 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -151,186 | -47,226 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,839 | 45,000 |
| その他 | -215 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,906 | -28,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -64,960 | -24,960 |
| リース債務の返済による支出 | -3,949 | -4,475 |
| 株式の発行による収入 | 12,987 | 331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,922 | -29,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,173 | -324,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,832,762 | 1,508,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
