THECOO（4255）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -757,533 | -65,655 |
| 減価償却費 | 39,274 | 46,679 |
| 減損損失 | 11,041 | 4,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,718 | -2,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,335 | 1,642 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 1,058 |
| 受取利息 | -18 | -128 |
| 支払利息 | 672 | 214 |
| 固定資産除却損 | － | 1,040 |
| 固定資産売却益 | － | -2,761 |
| 新株予約権戻入益 | -1,573 | － |
| 特別調査費用 | 191,434 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,014 | -133,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,862 | 3,631 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,177 | -3,083 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 31,889 | -4,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,650 | 157,849 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 179,554 | 169,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90,294 | -9,911 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,376 | -14,128 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,651 | -118 |
| その他 | -12,621 | 79,359 |
| 小計 | -67,961 | 228,211 |
| 利息の受取額 | 16 | 107 |
| 利息の支払額 | -672 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -2,697 | -2,697 |
| 過年度法人税等の支払額 | -4,688 | － |
| 特別調査費用の支払額 | -191,434 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -267,438 | 225,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,698 | -6,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,163 | -114,909 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,226 | -479 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,000 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,089 | -131,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,960 | -16,800 |
| リース債務の返済による支出 | -4,475 | -4,548 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 株式の発行による収入 | 331 | 330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,103 | -21,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,631 | 73,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,508,130 | 1,581,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
