THECOO（4255）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -65,655 | 211,684 |
| 減価償却費 | 46,679 | 56,471 |
| 減損損失 | 4,126 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,820 | 5,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,642 | 5,657 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,058 | -615 |
| 受取利息 | -128 | -2,450 |
| 支払利息 | 214 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | － | 268 |
| 固定資産除却損 | 1,040 | 3,505 |
| 固定資産売却益 | -2,761 | － |
| 株式報酬費用 | － | 7,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,970 | -246,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,631 | -427 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,083 | -15,983 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,054 | 4,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,849 | 166,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 169,239 | 294,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,623 | -9,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,911 | 23,683 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,128 | 2,741 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -118 | -12,876 |
| その他 | 6,735 | 57,539 |
| 小計 | 228,211 | 550,984 |
| 利息の受取額 | 107 | 2,075 |
| 利息の支払額 | -214 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -2,697 | -3,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,406 | 549,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,872 | -6,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,909 | -98,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,493 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -479 | -148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,261 | -101,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,548 | -4,513 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -15 |
| 株式の発行による収入 | 330 | 231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,044 | -4,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,100 | 443,678 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,581,231 | 2,024,909 |
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