THECOO（4255）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月30日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,910 | -119,689 |
| 減価償却費 | 9,931 | 50,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,942 | -7,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 2,231 | 1,451 |
| 上場関連費用 | － | 17,829 |
| 有形固定資産除却損 | 4,242 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,774 | 20,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -607 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,968 | 22,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,821 | 206,901 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138,561 | 199,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 228,421 | -150,707 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,513 | 36,101 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,689 | -400 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,598 | 735 |
| その他 | 19,251 | 533 |
| 小計 | 29,545 | 277,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -2,231 | -1,451 |
| 法人税等の支払額 | -3,062 | -897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,259 | 275,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,647 | -127,820 |
| その他 | -17,032 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,679 | -127,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,662 | -24,960 |
| 株式の発行による収入 | 700,901 | 1,323,342 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,710 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,949 | 1,298,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,529 | 1,445,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,181 | 2,044,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
