フレクト（4414）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月4日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -194,394 | 134,754 |
| 減価償却費 | 80,358 | 37,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 3,840 | 2,362 |
| 固定資産除却損 | 9,570 | |
| 補助金収入 | -8,000 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,784 | -125,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,913 | -5,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,995 | -7,818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,318 | -9,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,404 | 327 |
| その他 | -52,823 | 36,881 |
| 小計 | -242,045 | 65,453 |
| 利息の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -3,968 | -2,352 |
| 補助金の受取額 | 8,000 | |
| 法人税等の支払額 | -15,608 | -5,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,616 | 63,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,842 | -2,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,072 | -18,955 |
| 敷金の返還による収入 | 77,791 | 2,583 |
| 敷金の預入による支出 | － | -39,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,877 | -58,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,700 | -28,350 |
| リース債務の返済による支出 | -5,163 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 618,136 | -30,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,396 | -25,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,556 | 871,007 |
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