有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年11月4日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -194,394 | 134,754 |
減価償却費 | 80,358 | 37,572 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
支払利息 | 3,840 | 2,362 |
固定資産除却損 | 9,570 | |
補助金収入 | -8,000 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -36,784 | -125,807 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,913 | -5,404 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27,995 | -7,818 |
未払金の増減額(△は減少) | -24,318 | -9,411 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -30,404 | 327 |
その他 | -52,823 | 36,881 |
小計 | -242,045 | 65,453 |
利息の受取額 | 6 | 3 |
利息の支払額 | -3,968 | -2,352 |
補助金の受取額 | 8,000 | |
法人税等の支払額 | -15,608 | -5,970 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,616 | 63,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,842 | -2,088 |
無形固定資産の取得による支出 | -49,072 | -18,955 |
敷金の返還による収入 | 77,791 | 2,583 |
敷金の預入による支出 | - | -39,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,877 | -58,218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 680,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -56,700 | -28,350 |
リース債務の返済による支出 | -5,163 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 618,136 | -30,350 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378,396 | -25,549 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,556 | 871,007 |