キャッシュ・フローの状況
2025年5月8日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 263 | -143 | 80 | 119 | - | 518 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | -254 | 14 | 618 | -240 | - | 897 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 63 | -58 | -30 | 5 | -21 | 871 | 通期 | 161 | -101 | 682 | 60 | -64 | 1,639 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -279 | -103 | -30 | -382 | -109 | 1,227 | 通期 | -306 | -136 | -42 | -442 | -142 | 1,155 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 312 | -67 | -13 | 244 | -54 | 1,387 | 通期 | 600 | -150 | -30 | 450 | -136 | 1,575 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -209 | -75 | -29 | -283 | -73 | 1,262 | 通期 | 895 | -288 | -54 | 607 | -97 | 2,128 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年3月（個）
- 1億1922万
- 2021年3月（個） マイ転
- -2億3973万
- 2022年3月（個） プラ転
- 6019万
- 2023年3月（個） マイ転
- -4億4185万
- 2024年3月（個） プラ転
- 4億5040万
- 2025年3月（個） +34.77%
- 6億700万
設備投資#5*
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（個）
- -6411万
- 2023年3月（個）増加+121.29%
- -1億4187万
- 2024年3月（個）減少-4.12%
- -1億3602万
- 2025年3月（個）減少-28.92%
- -9668万
営業CFマージン
- 2020年3月（個）
- 9.11%
- 2021年3月（個）
- -9.91%
- 2022年3月（個）
- 4.43%
- 2023年3月（個）
- -5.77%
- 2024年3月（個）
- 8.66%
- 2025年3月（個）
- 11.26%