フレクト（4414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,971 | 254,992 |
| 減価償却費 | 74,014 | 84,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,076 | -26,076 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,045 | -3,762 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 |
| 支払利息 | 4,432 | 3,338 |
| 上場関連費用 | 11,291 | － |
| 固定資産除却損 | 557 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,177 | -611,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,751 | 3,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,055 | 85,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,969 | -20,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,612 | -22,407 |
| その他 | -118,814 | 8,785 |
| 小計 | 160,273 | -225,391 |
| 利息の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | -4,379 | -3,305 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -77,357 |
| 法人税等の還付額 | 5,841 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,478 | -306,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,833 | -101,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,279 | -40,169 |
| 敷金の返還による収入 | 2,583 | 6,060 |
| 敷金の預入による支出 | -39,758 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,287 | -135,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,330 | -58,125 |
| 株式の発行による収入 | 765,522 | 16,022 |
| 新株式申込金の払込による収入 | 420 | － |
| 上場関連費用の支出 | -11,291 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 682,320 | -42,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742,511 | -484,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,639,068 | 1,155,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
