フレクト（4414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -194,394 | 239,971 |
| 減価償却費 | 80,358 | 74,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 26,076 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 3,840 | 4,432 |
| 上場関連費用 | － | 11,291 |
| 固定資産除却損 | 9,570 | 557 |
| 補助金収入 | -8,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,784 | -202,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,913 | -37,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,995 | 84,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,318 | 35,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,404 | 31,612 |
| その他 | -52,823 | -118,814 |
| 小計 | -242,045 | 160,273 |
| 利息の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -3,968 | -4,379 |
| 補助金の受取額 | 8,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,608 | -265 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,616 | 161,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,842 | -35,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,072 | -28,279 |
| 敷金の返還による収入 | 77,791 | 2,583 |
| 敷金の預入による支出 | － | -39,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,877 | -101,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,700 | -72,330 |
| リース債務の返済による支出 | -5,163 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 765,522 |
| 新株式申込金の払込による収入 | － | 420 |
| 上場関連費用の支出 | － | -11,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 618,136 | 682,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,396 | 742,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,556 | 1,639,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
