フレクト（4414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,992 | 751,203 |
| 減価償却費 | 84,733 | 113,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,076 | 150,120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,762 | 2,172 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 17,908 | -17,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 3,338 | 6,240 |
| 固定資産除却損 | 80 | 622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -611,252 | -627,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,313 | 22,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,931 | -1,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,964 | 14,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,407 | 169,037 |
| その他 | 8,785 | 59,937 |
| 小計 | -225,391 | 642,154 |
| 利息の受取額 | 12 | 9 |
| 利息の支払額 | -3,305 | -6,010 |
| 法人税等の支払額 | -77,357 | -36,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -306,041 | 600,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,705 | -104,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,169 | -31,940 |
| 敷金の返還による収入 | 6,060 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,813 | -149,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58,125 | -47,820 |
| 株式の発行による収入 | 16,022 | 17,772 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,190 | -30,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,046 | 420,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,155,022 | 1,575,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
