フレクト（4414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 751,203 | 1,081,815 |
| 減価償却費 | 113,674 | 93,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150,120 | -51,075 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,172 | -1,732 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 11,122 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,999 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,908 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -843 |
| 支払利息 | 6,240 | 8,182 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -508 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -73 |
| 固定資産除却損 | 622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -627,521 | 430,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,402 | -4,309 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -65,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,917 | -133,855 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,101 | -25,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169,037 | -1,024 |
| その他 | 59,937 | 11,280 |
| 小計 | 642,154 | 1,355,835 |
| 利息の受取額 | 9 | 843 |
| 利息の支払額 | -6,010 | -7,997 |
| 法人税等の支払額 | -36,122 | -453,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,031 | 895,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -53,512 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 61,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,084 | -61,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,940 | -35,412 |
| 事業分離による支出 | － | -114,776 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,603 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,603 | -98,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,627 | -288,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -47,820 | -67,421 |
| 株式の発行による収入 | 17,772 | 105,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -310 | -97,466 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,358 | -54,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,045 | 553,033 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,575,067 | 2,128,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
