フレクト（4414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,081,815 | 1,142,210 |
| 減価償却費 | 93,104 | 70,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,075 | -12,085 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,732 | -7,285 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,122 | 18,849 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,999 | 3,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -843 | -4,344 |
| 支払利息 | 8,182 | 5,794 |
| 関係会社株式評価損 | － | 102,311 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -508 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,079 | -519,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,309 | 1,847 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -65,917 | -38,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,855 | 30,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,405 | 28,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,024 | -133,486 |
| その他 | 11,280 | -11,854 |
| 小計 | 1,355,835 | 677,431 |
| 利息の受取額 | 843 | 4,344 |
| 利息の支払額 | -7,997 | -5,794 |
| 法人税等の支払額 | -453,468 | -345,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,213 | 330,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -53,512 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 61,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,273 | -108,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,412 | － |
| 事業分離による支出 | -114,776 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,603 | 39,758 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98,174 | -792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,048 | -69,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -67,421 | -67,752 |
| 株式の発行による収入 | 105,182 | 4,736 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,466 | -1,199,851 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,574 | 11,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,130 | -1,251,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553,033 | -991,340 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,128,101 | 1,136,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
