フレクト（4414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,003 | 242,315 |
| 減価償却費 | 38,596 | 48,182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,282 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -17,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 1,776 | 1,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,897 | -28,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,121 | -23,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,242 | -47,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,580 | 12,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,444 | 75,234 |
| その他 | -23,666 | 73,089 |
| 小計 | -226,097 | 328,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,758 | -1,681 |
| 法人税等の支払額 | -51,162 | -15,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279,012 | 311,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,540 | -36,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,727 | -17,275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,060 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,208 | -67,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,235 | -18,390 |
| 株式の発行による収入 | 4,450 | 5,642 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,785 | -12,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,005 | 231,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,155,022 | 1,386,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
