フレクト（4414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,315 | 427,647 |
| 減価償却費 | 48,182 | 58,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -92,807 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,282 | -9,455 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,703 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,249 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,908 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -106 |
| 支払利息 | 1,704 | 4,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,123 | 18,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,552 | -15,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,508 | -135,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,465 | -22,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,234 | -88,769 |
| その他 | 73,089 | -54,395 |
| 小計 | 328,609 | 93,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 106 |
| 利息の支払額 | -1,681 | -4,205 |
| 法人税等の支払額 | -15,350 | -298,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,582 | -208,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,274 | -37,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,275 | -35,412 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,603 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,603 | -5,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,153 | -74,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,390 | -34,950 |
| 株式の発行による収入 | 5,642 | 102,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -97,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,934 | -29,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,494 | -312,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,386,516 | 1,262,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
