フレクト（4414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,647 | 414,552 |
| 減価償却費 | 58,377 | 31,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,807 | -56,572 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,455 | -7,722 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,703 | 7,832 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,249 | 260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -2,034 |
| 支払利息 | 4,200 | 3,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,307 | 27,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,506 | -13,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,465 | -13,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,666 | 12,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,769 | -182,452 |
| その他 | -54,395 | -11,590 |
| 小計 | 93,462 | 208,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 2,034 |
| 利息の支払額 | -4,205 | -3,017 |
| 法人税等の支払額 | -298,085 | -177,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208,721 | 30,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,187 | -105,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,412 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,603 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,743 | -792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,741 | -105,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,950 | -33,876 |
| 株式の発行による収入 | 102,992 | 1,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,466 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,424 | -28,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,887 | -104,571 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,262,179 | 2,023,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
