フレクト（4414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,754 | 45,003 |
| 減価償却費 | 37,572 | 38,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 2,362 | 1,776 |
| 上場関連費用 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,807 | -256,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,404 | -14,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,818 | 58,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,411 | -31,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 327 | -43,444 |
| その他 | 36,881 | -23,666 |
| 小計 | 65,453 | -226,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -2,352 | -1,758 |
| 法人税等の還付額 | 5,885 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,970 | -51,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,019 | -279,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,088 | -88,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,955 | -20,727 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,583 | 6,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,758 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,218 | -103,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,350 | -34,235 |
| 上場関連費用の支出 | -2,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 4,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,350 | -29,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,549 | -412,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,639,068 | 1,227,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
