ボードルア（4413）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月19日 13:11
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,723 | 307,860 |
| 保険解約返戻金 | -49,228 | -49,067 |
| 助成金収入 | -42,018 | -821 |
| 減価償却費 | 10,633 | 4,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 282 | 346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -7 |
| 支払利息 | 3,231 | 1,375 |
| 固定資産除却損 | 2,638 | |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 3,141 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,183 | -95,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,134 | 9,261 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -63,319 | 76,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 653 | -3,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,898 | -31,394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68 | -3,777 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,411 | -85,174 |
| その他の増減額（△は減少） | 3,410 | |
| 小計 | 471,058 | 180,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 7 |
| 利息の支払額 | -3,231 | -1,375 |
| 助成金の受取額 | 32,963 | 9,876 |
| 法人税等の支払額 | -147,892 | -123,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,910 | 65,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,103 | -1,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,968 | -4,183 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,648 | -4,129 |
| 保険積立金の解約による収入 | 116,339 | 49,067 |
| その他 | 109 | 686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,727 | 40,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,500 | -49,800 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,675 | -64,114 |
| 社債の償還による支出 | -47,000 | -21,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,175 | -104,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,463 | 1,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580,707 | 1,581,929 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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