#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当事業年度における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ1,403,265千円増加し、2,983,973千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、492,893千円の収入(前事業年度は352,910千円の収入)となりました。その主な増加要因は、税引前当期純利益737,078千円、前払費用の減少額63,466千円、未払費用の増加額41,265千円、未払消費税等の増加額15,582千円、主な減少要因は、法人税等の支払額208,830千円、売上債権の増加額135,192千円、保険解約返戻金49,067千円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、15,306千円の収入(前事業年度は85,727千円の収入)となりました。その主な増加要因は、保険積立金の解約による収入49,067千円、主な減少要因は、保険積立金の積立による支出26,610千円、敷金及び保証金の差入による支出3,928千円があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、895,066千円の収入(前事業年度は64,175千円の支出)となりました。その増加要因は、株式の発行による収入1,085,600千円、長期借入れによる収入30,000千円、減少要因は、長期借入れの返済による支出120,034千円、短期借入れの返済による支出58,500千円、社債の償還による支出42,000千円があったことによるものであります。
2022/05/26 15:52