ボードルア（4413）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,723 | 737,078 |
| 保険解約返戻金 | -49,228 | -49,067 |
| 助成金収入 | -42,018 | -31,683 |
| 減価償却費 | 10,633 | 10,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 282 | 509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 769 |
| 支払利息 | 3,231 | 2,376 |
| 固定資産除却損 | 2,638 | 47 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 3,141 | 1,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,183 | -135,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,134 | -942 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -63,319 | 63,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 653 | 3,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,898 | 15,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68 | 8,931 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,411 | 41,265 |
| その他の増減額（△は減少） | 3,410 | 4,400 |
| 小計 | 471,058 | 672,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 18 |
| 利息の支払額 | -3,231 | -2,376 |
| 助成金の受取額 | 32,963 | 31,683 |
| 法人税等の支払額 | -147,892 | -208,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,910 | 492,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,103 | -3,765 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,968 | -3,928 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,648 | -26,610 |
| 保険積立金の解約による収入 | 116,339 | 49,067 |
| その他 | 109 | 542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,727 | 15,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,500 | -58,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,675 | -120,034 |
| 社債の償還による支出 | -47,000 | -42,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,085,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,175 | 895,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,463 | 1,403,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580,707 | 2,983,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
