利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は357,950千円(前年同四半期は197,415千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上684,644千円、賞与引当金の増加107,407千円等があった一方、法人税等の支払額199,396千円、未払費用の減少104,273千円、売上債権及び契約資産の増加89,038千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は274,415千円(前年同四半期は118,044千円の使用)となりました。これは主に保険積立金の解約による収入が74,876千円あった一方、連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出が256,148千円、敷金及び保証金の差入による支出が88,780千円等があったことによるものです。

2023/10/12 16:09