ボードルア（4413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,615 | 684,644 |
| 保険解約返戻金 | -48,697 | -36,264 |
| 助成金収入 | -3,600 | -1,840 |
| 減価償却費 | 6,146 | 4,275 |
| のれん償却額 | 10,022 | 32,932 |
| 株式報酬費用 | － | 4,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,891 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,799 | 107,407 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -769 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -19 |
| 支払利息 | 1,561 | 3,836 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -84,655 | -89,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,910 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,901 | -24,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,158 | 428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,767 | 5,656 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -85,689 | -104,273 |
| その他 | 42,533 | -27,769 |
| 小計 | 300,444 | 559,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | -1,561 | -3,836 |
| 助成金の受取額 | 3,600 | 1,840 |
| 法人税等の支払額 | -105,081 | -199,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,415 | 357,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,299 | -11,963 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -376 | -88,780 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 581 | 8,655 |
| 保険積立金の積立による支出 | -649 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 86,983 | 74,876 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -203,242 | -256,148 |
| その他 | -42 | -1,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,044 | -274,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -33,200 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,146 | -121,809 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -23,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,323 | 682 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,066 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,139 | 222,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,510 | 306,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,925,835 | 4,232,043 |
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