ボードルア（4413）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,089,123 | 1,622,010 |
| 保険解約返戻金 | -55,460 | -63,544 |
| 助成金収入 | -62,065 | -2,440 |
| 減価償却費 | 16,949 | 14,919 |
| のれん償却額 | 25,056 | 65,864 |
| 株式報酬費用 | 2,109 | 7,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,891 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,111 | 939 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -769 | 2,797 |
| 受取利息 | -32 | -39 |
| 支払利息 | 3,746 | 7,207 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -29,893 |
| 事務所移転費用 | － | 30,257 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 767 | 354 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -173,124 | -181,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,910 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17,057 | -4,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | 3,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,895 | 698 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,832 | 98,811 |
| その他 | 47,867 | 3,322 |
| 小計 | 1,017,143 | 1,576,431 |
| 利息の受取額 | 32 | 39 |
| 利息の支払額 | -3,746 | -7,207 |
| 助成金の受取額 | 62,065 | 2,440 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -23,908 |
| 法人税等の支払額 | -223,301 | -356,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,193 | 1,191,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,066 | -165,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,153 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -511 | -150,562 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 765 | 91,822 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,294 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 101,500 | 130,830 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -203,242 | -256,148 |
| その他 | -157 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,006 | -331,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -83,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,175 | -216,854 |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -39,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -272 | -700,082 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,056 | 4,119 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,066 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,674 | -534,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 941,861 | 324,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,925,835 | 4,250,479 |
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