Finatext HD（4419）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -523,739 |
| 減価償却費 | 10,356 |
| 減損損失 | 61,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 |
| 支払利息 | 2,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -859 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41,627 |
| 証券業における預託金の増減額（△は増加） | -50,000 |
| 証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -428,861 |
| 証券業における短期差入保証金の増減額（△は増加） | -127,883 |
| 証券業におけるトレーディング商品の増減額 | -30,978 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 136,780 |
| 保険業における保険契約準備金の増減額（△は減少） | 5,977 |
| その他 | 79,879 |
| 小計 | -987,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,060 |
| 法人税等の支払額 | -22,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,613 |
| その他 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -651,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,666,940 |
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