キャッシュ・フローの状況
2025年5月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -9億4520万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8984万、財務活動によるキャッシュ・フロー 10億3869万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 11月期 連結 | 通期 | -2,008 | -313 | 1,312 | -2,321 | - | 6,138 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | -1,752 | -325 | 172 | -2,077 | - | 4,319 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,011 | -106 | 463 | -1,117 | -79 | 3,667 | 通期 | -1,528 | -279 | 3,266 | -1,808 | -187 | 5,793 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -254 | -159 | -17 | -413 | -149 | 5,382 | 通期 | -180 | -234 | -32 | -413 | -257 | 5,354 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,047 | -226 | 772 | -1,273 | -108 | 4,865 | 通期 | -938 | -344 | 684 | -1,282 | -266 | 4,769 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,928 | -317 | 693 | 1,611 | -170 | 7,068 | 通期 | -945 | -490 | 1,039 | -1,435 | -353 | 4,367 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年11月（連）
- -23億2139万
- 2021年3月（連）
- -20億7720万
- 2022年3月（連）
- -18億777万
- 2023年3月（連）
- -4億1314万
- 2024年3月（連） -210.24%
- -12億8172万
- 2025年3月（連） -11.96%
- -14億3505万
営業CFマージン
- 2019年11月（連）
- -117.6%
- 2021年3月（連）
- -63.67%
- 2022年3月（連）
- -56.11%
- 2023年3月（連）
- -4.7%
- 2024年3月（連）
- -17.45%
- 2025年3月（連）
- -12.27%