4419 Finatext HD

4419
2024/09/18
時価
537億円
PER 予
298.47倍
2022年以降
-倍
(2022-2024年)
PBR
6.47倍
2022年以降
2-6.3倍
(2022-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
2.17%
ROA 予
1.11%
資料
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CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 12:43
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億8401万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億4366万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億3806万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2019年
11月期
連結
通期-2,008-3131,312-2,321-6,138
2021年
3月期
連結
通期-1,752-325172-2,077-4,319
2022年
3月期
連結
2Q-1,011-106463-1,117-793,667
通期-1,528-2793,266-1,808-1875,793
2023年
3月期
連結
2Q-254-159-17-413-1495,382
通期-180-234-32-413-2575,354
2024年
3月期
連結
2Q-1,047-226772-1,273-1084,865
通期-938-344684-1,282-2664,769

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー5年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2019年11月(連)
-20億801万
2021年3月(連)
-17億5193万
2022年3月(連)
-15億2837万
2023年3月(連)
-1億7950万
2024年3月(連) -422.57%
-9億3806万

投資活動によるCF#3

2019年11月(連)資金投入
-3億1337万
2021年3月(連)投入+3.79%
-3億2526万
2022年3月(連)投入-14.1%
-2億7939万
2023年3月(連)投入-16.38%
-2億3363万
2024年3月(連)投入+47.1%
-3億4366万

財務活動によるCF#4

2019年11月(連)資金調達
13億1150万
2021年3月(連)資金調達
1億7214万
2022年3月(連)資金調達
32億6610万
2023年3月(連)返済還元
-3208万
2024年3月(連)資金調達
6億8401万

フリーキャッシュ・フロー#5

2019年11月(連)
-23億2139万
2021年3月(連)
-20億7720万
2022年3月(連)
-18億777万
2023年3月(連)
-4億1314万
2024年3月(連) -210.24%
-12億8172万

設備投資額

2019年11月
-
2021年3月
-
2022年3月(連)
-1億8671万
2023年3月(連) -37.45%
-2億5663万
2024年3月(連) -3.64%
-2億6598万

現金等#6

2019年11月(連)
61億3830万
2021年3月(連) -29.64%
43億1870万
2022年3月(連) +34.14%
57億9299万
2023年3月(連) -7.57%
53億5437万
2024年3月(連) -10.94%
47億6881万

営業CFマージン

2019年11月(連)
-117.6%
2021年3月(連)
-63.67%
2022年3月(連)
-56.11%
2023年3月(連)
-4.7%
2024年3月(連)
-17.45%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高