キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 12:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億8401万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億4366万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億3806万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 11月期 連結 | 通期 | -2,008 | -313 | 1,312 | -2,321 | - | 6,138 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | -1,752 | -325 | 172 | -2,077 | - | 4,319 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,011 | -106 | 463 | -1,117 | -79 | 3,667 | 通期 | -1,528 | -279 | 3,266 | -1,808 | -187 | 5,793 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -254 | -159 | -17 | -413 | -149 | 5,382 | 通期 | -180 | -234 | -32 | -413 | -257 | 5,354 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,047 | -226 | 772 | -1,273 | -108 | 4,865 | 通期 | -938 | -344 | 684 | -1,282 | -266 | 4,769 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年11月（連）
- -23億2139万
- 2021年3月（連）
- -20億7720万
- 2022年3月（連）
- -18億777万
- 2023年3月（連）
- -4億1314万
- 2024年3月（連） -210.24%
- -12億8172万
設備投資額
- 2019年11月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -1億8671万
- 2023年3月（連） -37.45%
- -2億5663万
- 2024年3月（連） -3.64%
- -2億6598万
営業CFマージン
- 2019年11月（連）
- -117.6%
- 2021年3月（連）
- -63.67%
- 2022年3月（連）
- -56.11%
- 2023年3月（連）
- -4.7%
- 2024年3月（連）
- -17.45%