Finatext HD（4419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -523,739 | -371,192 |
| 減価償却費 | 10,356 | 26,640 |
| 減損損失 | 61,452 | 25,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -728 |
| 支払利息 | 2,564 | 766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,183 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -9,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -859 | 7,532 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41,627 | -10,060 |
| 証券業における預託金の増減額（△は増加） | -50,000 | 30,000 |
| 証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -428,861 | 198,437 |
| 証券業における短期差入保証金の増減額（△は増加） | -127,883 | -16,223 |
| 証券業におけるトレーディング商品の増減額 | -30,978 | -1,828 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 136,780 | -136,290 |
| 保険業における保険契約準備金の増減額（△は減少） | 5,977 | 27,358 |
| 金融商品責任準備金の増減額（△は減少） | － | 6,639 |
| その他 | 79,879 | 25,251 |
| 小計 | -987,130 | -197,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 581 |
| 利息の支払額 | -1,060 | -766 |
| 法人税等の支払額 | -22,400 | -55,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,584 | -253,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,411 | -83,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,613 | -66,019 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,650 |
| その他 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,030 | -158,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -37,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 20,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,500 | -16,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,348 | 17,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -651,766 | -411,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,792,996 | 5,381,548 |
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