Finatext HD（4419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -371,192 | -300,819 |
| 減価償却費 | 26,640 | 35,180 |
| 減損損失 | 25,336 | 20,955 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | － | 89,809 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | -1,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -728 | -1,796 |
| 支払利息 | 766 | 2,020 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,528 | 42,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,532 | -4,780 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,060 | -106,085 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -494,240 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 162,071 | 409,901 |
| 証券業における預託金の増減額（△は増加） | 30,000 | -810,000 |
| 証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 198,437 | -700,571 |
| 証券業における短期差入保証金の増減額（△は増加） | -16,223 | -139,745 |
| 証券業におけるトレーディング商品の増減額 | -1,828 | 27,942 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | -136,290 | 825,966 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 6,639 | 8,684 |
| その他 | -109,461 | 123,831 |
| 小計 | -197,889 | -973,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 961 |
| 利息の支払額 | -766 | -2,020 |
| 法人税等の支払額 | -55,805 | -77,720 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,879 | -1,047,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,115 | -15,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,019 | -92,884 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,650 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -72,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -45,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,785 | -225,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -37,500 |
| 株式の発行による収入 | 20,984 | 9,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,515 | 772,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,733 | 12,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,447 | -488,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,354,377 | 4,865,378 |
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