Finatext HD（4419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -300,819 | 389,697 |
| 減価償却費 | 35,180 | 50,473 |
| 減損損失 | 20,955 | 7,733 |
| 株式報酬費用 | － | 53,866 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | 89,809 | 3,631 |
| 貸倒引当金繰入額 | -1,894 | 9,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,796 | -1,986 |
| 支払利息 | 2,020 | 5,673 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 42,223 | 242,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,780 | -33,914 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -106,085 | -119,938 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -494,240 | -944,287 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 409,901 | 331,951 |
| 証券業における預託金の増減額（△は増加） | -810,000 | 3,965,000 |
| 証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -700,571 | 2,084,250 |
| 証券業における短期差入保証金の増減額（△は増加） | -139,745 | 454,923 |
| 証券業におけるトレーディング商品の増減額 | 27,942 | -13,020 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 825,966 | -3,900,411 |
| 証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 15,292 | -191,106 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 8,684 | 1,719 |
| その他 | 108,538 | -317,104 |
| 小計 | -973,417 | 2,079,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 961 | 2,518 |
| 利息の支払額 | -2,020 | -5,673 |
| 法人税等の支払額 | -77,720 | -153,920 |
| 法人税等の還付額 | 4,955 | 6,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,047,241 | 1,928,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,538 | -14,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,884 | -154,835 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1,305 |
| 定期預金の預入による支出 | -72,000 | -87,580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,528 | -61,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,951 | -317,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -199,800 |
| 株式の発行による収入 | 9,500 | 92,098 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 772,000 | 693,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,193 | -5,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488,999 | 2,299,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,865,378 | 7,067,926 |
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